2025年度岳阳市住房公积金管理中心部门决算
目 录
第一部分 岳阳市住房公积金管理中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2025年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市住房公积金管理中心概况
一、部门职责
岳阳市住房公积金管理中心是直属岳阳市人民政府的正处级公益二类经费自理事业单位，主要负责面向全市城镇在岗职工和缴存单位提供住房公积金缴存、提取、贷款等业务服务，同时管理和运营资金，实现住房公积金的保值增值。其具体职责是：
（一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
（二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
（三）负责住房公积金的核算；
（四）审批住房公积金的提取、使用；
（五）负责住房公积金的保值和归还；
（六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
（七）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项；
（八）承办市委市政府决定的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳市住房公积金管理中心设9个内设机构，下辖12个管理部。
管理中心内设9个部室分别是：综合部（行政保卫部）、客户服务部、资金结算部（会计核算部）、归集提取部（政策法规部）、贷款管理部、风险防控部（内部审计部）、信息管理部、财务部、人事部，并按规定设立机关党委、机关纪委和离退休人员管理服务部；下辖12个管理部分别是：市直管理部、平江县管理部、岳阳县管理部、华容县管理部、湘阴县管理部、临湘市管理部、汨罗市管理部、岳阳楼区管理部、云溪区管理部、君山区管理部、屈原管理部、园区管理部，同时，为方便广大缴存职工办理业务，在市县两级政务中心分别设立业务服务窗口，同时在新港区也增设服务窗口。
（二）决算单位构成。
本单位无独立核算的下属单位，2025年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市住房公积金管理中心本级。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2025年度部门决算情况说明
（说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。）
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计4973.36万元。与上年相比，增加181.40万元，增长3.79%，主要是因为2025年补发2024年7月-12月在职职工122人增资工资，且年内增加2名公开选调工作人员。
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计4973.36万元，其中：财政拨款收入4973.36万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计4973.36万元，其中：基本支出3451.91万元，占69.41%；项目支出1521.45万元，占30.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计4973.36万元，与上年相比，增加181.40万元,增长3.79%，主要是因为2025年补发2024年7月-12月在职职工122人增资工资，且年内增加2名公开选调工作人员。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度财政拨款支出4973.36万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加181.40万元，增长3.79%，主要是因为2025年补发2024年7月-12月在职职工122人增资工资，且年内增加2名公开选调工作人员。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度财政拨款支出4973.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4973.36万元，占100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度财政拨款支出年初预算数为5181.08万元，支出决算数为4973.36万元，完成年初预算的95.99%，其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为5181.08万元，支出决算数为4973.36万元，完成年初预算的95.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：继续落实过紧日子要求，厉行节约，减少不必要的费用开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3451.91万元，其中：
人员经费3099.44万元，占基本支出的89.79%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费352.47万元，占基本支出的10.21%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2025年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为5.42万元，完成预算的54.20%；与上年相比减少0.01万元，降低0.18%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公经费”支出。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，严控“三公经费”支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我部门2025年度无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为5.09万元，完成预算的72.71%；与上年相比增加0.79万元，增加15.52%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为7万元，支出决算为5.09万元，主要是ETC过路费、加油费、保险费、车辆维修费等，完成预算的72.71%；与上年相比增加0.79万元，增加15.52%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，从严控制费用支出。决算数大于上年数的主要原因是工作需要增加车辆维修、保养费，及省内公务活动公务用车频次，相应增加油费。截止到2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.34万元，完成预算的11.33%；与上年相比减少0.79万元，降低69.91%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制接待经费支出。决算数小于上年数的主要原因是行业内业务调研交流减少，相应减少接待费支出。2025年度共接待来访团组3个、来宾28人次，主要是省内其他中心前来开展业务交流活动发生的接待支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本级和所属单位均为事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。
十一、一般性支出情况说明
2025年年度，会议费年初预算5.52万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的16.30%。用于召开部门工作会议等，每次会议人数几十到一百多人不等，内容为党风廉政建设会议、住房公积金管委会、金银协作工作务虚会、季度工作讲评、年度总结表彰等。
培训费年初预算23万元，支出决算为12.23万元，完成年初预算的53.17%。用于开展部门工作人员业务能力培训、“住房公积金大讲堂”等，每次培训人数几十到一百多人不等，内容为学习贯彻党的二十届四中全会精神、学习中央八项规定精神、干部党校培训、“一网通办”和“高效办成一件事”业务培训、归提业务培训和交流、贷款业务操作规范、个人信息安全防护培训、湘办通平台推广应用培训、应急救护培训、消防知识讲座等。
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2025年度政府采购支出总额893.53万元，其中：政府采购货物支出120.84万元、政府采购工程支出88.85万元、政府采购服务支出683.84万元。授予中小企业合同金额893.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额893.53万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的
13.52%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的9.94%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的76.53%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2025年度预算绩效管理情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
1.绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1 个，共涉及资金4973.36万元。其中，一般公共预算项目1 个4973.36万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，由于政府性基金预算项目支出总额为0，故无法计算占政府性基金预算项目支出总额的比重；国有资本经营预算项目0 个0万元，由于国有资本经营预算项目支出总额为0，故无法计算占国有资本经营预算项目支出总额的比重；社会保险基金预算项目0 个0 万元，由于国有资本经营预算项目支出总额为0，故无法计算占社会保险基金预算项目支出总额的比重。2025年度部门整体支出绩效符合财务会计管理规定。在经费管理上，内部控制机制健全，办公设备购置和政府采购流程规范，实现预算执行与资金使用全过程有效监督，确保了支出合规、高效。在业务运营上，通过科学管理实现了住房公积金的安全增值，资金运作效益明显。在服务民生上，积极发挥住房保障作用，有效满足缴存职工基本与改善性住房需求，助力我市住房市场平稳健康发展。总体来看，2025年度部门整体支出绩效目标实现程度较好，取得了较好的经济效益和社会效益。
2.部门评价开展情况。组织对所属单位2025年度“日常工作经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1521.45万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。
3.事前绩效评估开展情况。本部门本年度未新增重大政策和重大项目，所以无事前绩效评估开展情况。
（二）绩效评价结果
1.绩效自评结果。2025年度本部门整体支出全年预算数4973.36万元，执行数4973.36万元，完成预算的100%，绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是归集扩面稳根基，资金活水持续充盈；二是保障民生显温度，精准释放住房消费潜力； 三是风险防控守底线，资金运行安全稳健；四是增值收益强支撑，增值收益率保持较高水平。发现的主要问题及原因：一是维权投诉情况逐渐凸显；二是预算管理跨部门协同有待提升。下一步改进措施：一是聚焦数字赋能与业务协同，加快智慧场景升级；二是构建常态化协同机制，强化财务与业务的联动衔接。
2.部门评价结果。1个项目全年预算数1521.45万元，执行数1521.45万元，完成预算的100%，部门评价得分98分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：一是扩面工作面临较大困境；二是贷款发放业务持续低迷；三是逾期防范压力逐年加大。下一步改进措施：一是聚焦形势研判与需求响应，优化政策供给体系；二是聚焦制度扩面与权益维护，着力补齐覆盖短板；三是聚焦风险化解与前瞻防范，筑牢资金安全屏障。
3.事前绩效评估结果。本部门本年度未开展事前绩效评估，所以无事前绩效评估结果。
（三）评价结果应用情况
按要求完成2025年度部门整体支出绩效自评，根据绩效自评结果，更加合理地编制2026年度部门预算，定期进行预决算公开的同时公开绩效评价表。采取项目预期绩效目标申报制度，强化绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，做好绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与资金使用效率。
预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、机关运行经费：机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
八、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资等。
九、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
十、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
十一、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
十二、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十四、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
十五、印刷费：反映单位的印刷费支出。
十六、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
十七、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
十八、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
十九、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
二十、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
二十一、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
二十二、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
二十三、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
第五部分
附 件
附件1：岳阳市住房公积金管理中心2025年决算公开报表.xls
附件2：2025年度岳阳市住房公积金管理中心整体支出绩效自评报告.docx