目录
第一部分 岳阳市住房公积金管理中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市住房公积金管理中心概况
一、部门职责
岳阳市住房公积金管理中心是直属岳阳市人民政府的正处级公益二类经费自理事业单位，主要负责面向全市城镇在岗职工和缴存单位提供住房公积金缴存、提取、贷款等业务服务，同时管理和运营资金，实现住房公积金的保值增值。其具体职责是：
（一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
（二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
（三）负责住房公积金的核算；
（四）审批住房公积金的提取、使用；
（五）负责住房公积金的保值和归还；
（六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
（七）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项；
（八）承办市委市政府决定的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳市住房公积金管理中心设9个内设机构，下辖11个管理部。
管理中心内设9个部室分别是：综合部（行政保卫部）、客户服务部、资金结算部（会计核算部）、归集提取部（政策法规部）、贷款管理部、风险防控部（内部审计部）、信息管理部、财务部、人事部，并按规定设立机关党委、机关纪委和离退休人员管理服务部；下辖11个管理部分别是：市直管理部、平江县管理部、岳阳县管理部、华容县管理部、湘阴县管理部、临湘市管理部、汨罗市管理部、岳阳楼区管理部、云溪区管理部、君山区管理部、屈原管理部，同时，为方便广大缴存职工办理业务，在市县两级政务中心分别设立业务服务窗口，同时在园区、新港区也增设服务窗口。
（二）决算单位构成。
本单位无独立核算的下属单位，2023年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市住房公积金管理中心本级。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
（说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。）
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计4425.38万元。与上年相比，减少612.59万元，减少12.16%，主要原因一是厉行节约，进一步压减支出；二是部分支出未完成结算。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计4425.38万元，其中：财政拨款收入4425.38万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计4425.38万元，其中：基本支出4245.51万元，占95.94%；项目支出179.87万元，占4.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计4425.38万元，与上年相比，减少612.59万元,减少12.16%，主要是因为一是省住建厅未完成招投标，信息化建设12329运营管理服务费未能支付等；二是厉行节约，进一步压减支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出4425.38万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少612.59万元，减少12.16%，主要是因为一是省住建厅未完成招投标，信息化建设12329运营管理服务费未能支付等；二是厉行节约，进一步压减支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出4425.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4425.38万元，占100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为5747.46万元，支出决算数为4425.38万元，完成年初预算的77%，其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为5747.46万元，支出决算为4425.38万元，完成年初预算的77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是因为省住建厅未完成招投标，信息化建设12329运营管理服务费未支付等；二是厉行节约，进一步压减支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出4245.5万元，其中：
人员经费2701.75万元，占基本支出的63.64%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费1543.75万元，占基本支出的36.36%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为31.03万元，完成预算的172%，决算数大于预算数的主要原因是中心根据工作需要，严格按审批流程使用上年结余资金置换公务车一辆，价值26.44万元。与上年相比增加23.99万元，增长340.50%,增长的主要原因是中心根据工作需要，严格按审批流程置换公务车一辆。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是管理中心严格执行年初预算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。
公务接待费支出预算为7万元，支出决算为0.96万元，完成预算的13.71%，决算数小于预算数的主要原因是严格按接待对象公函及接待标准开展公务接待活动，与上年相比增加0.53万元，增长123.26%,增长的主要原因是公务活动次数和有公函的来访人员增加。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为26.44万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是中心根据工作需要，严格按审批流程使用上年结余资金置换公务车一辆，价值26.44万元，比上年增加26.44万元，增长的主要原因是中心根据工作需要，严格按审批流程使用上年结余资金置换公务车一辆，价值26.44万元。
公务用车运行维护费支出预算为11万元，支出决算为3.63万元，完成预算的33%，决算数小于预算数的主要原因是因为车辆油费未及时支付，与上年相比减少2.99万元，减少45.17%,减少的主要原因一是车辆实际产生油费未及时结算；二是新置换的公务车未产生维修费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.96万元，占3.09%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算30.07万元，占96.91%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.96万元，全年共接待来访团组9个、来宾67人次，主要是省住房公积金监管处和省住房和城乡建设厅工作检查，及其他中心前来开展业务交流活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为30.07万元，其中：公务用车购置费26.44万元，管理中心更新公务用车1辆。公务用车运行维护费3.63万元，主要是油费和维护费支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本级和所属单位均为事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。
十一、一般性支出情况说明
2023年年度，会议费年初预算20万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的3.55%。用于召开部门工作会议等，每次会议人数几十到一百多人不等，内容为年度总结表彰、各部门负责人述职及下年度指标计划研究、住房公积金管委会、风险防控工作会、半年度工作讲评会、“百日功坚”和睡眠账户清理动员大会、以案促改警示教育及“两带头五整治”纠风防腐部署等。
培训费年初预算75.90万元，支出决算为4.35万元，完成年初预算的5.73%。用于开展开展党风廉政教育、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义新思想、“住房公积金大讲堂”等，每次培训人数几十到一百多人不等，内容为集体廉政谈话，意识形态工作专题讲座、住房公积金业务知识培训、网络与信息安全知识讲座、《反间谍法》专题学习及安全防范等。
举办节庆、晚会、论坛、赛事活动年初预算0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是管理中心无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额620万元，其中：政府采购货物支出91.20万元、政府采购工程支出54.80万元、政府采购服务支出474万元。授予中小企业合同金额620万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额620万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4425.38万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2023年整体支出4425.38万元，其中：基本支出4245.51万元，项目支出179.87万元，本单位整体支出绩效自评综合评分98分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金4425.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，项目绩效自评得分98分，评价结果等次为优秀。
（二）部门整体支出绩效情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。全年预算数为4425.38万元，执行数为4425.38万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：一是归集扩面平稳增长。2023年，新增开户职工人数2.5万人，圆满年度目标任务；新增缴存额54.62亿元，同比增长6.41%。二是提取金额大幅提高。2023年，提取住房公积金40.83亿元，同比增长42.61%；提取率74.75%，同比增长18.97%。三是贷款业务健康发展。2023年，个人住房贷款发放4044笔，贷款发放额18.45亿元，同比增长1.57%；个贷逾期率0.0278%。四是资金运行安全高效。2023年，住房公积金业务收入7.69亿元，业务支出3.46亿元，实现增值收益4.23亿元。
2023年，在经济结构持续调整以及房地产市场低迷的双重影响下，中心迎难而上、攻坚克难，三大业务指标（归集人数、新增归集额、逾期率）全面完成，增值收益再创新高。住房公积金提取、贷款均实现增长，新政实施效果良好，充分发挥了住房公积金满足刚性和改善性住房需求的制度保障作用。
（三）存在的问题及原因分析
存在的主要问题及原因：一是信息共享还不充分。中心下辖的各业务部门与民政、人社、公安、税务、资规、市场监管等相关部门实现数据信息互联互通还不充分，部分业务办理效率不高，与市委市政府关于“最多跑一次”和“放管服”改革要求还存在差距。下一步，我们将继续加大与各部门对接信息互联共享的工作力度。二是风险防控不能有丝毫懈怠。在当前经济形势下，贷款逾期风险逐渐增大，住房公积金骗提、骗贷手段层出不穷、防不胜防，有的缴存职工为了套取其账上的住房公积金，不惜付出高昂的手续费，手法不断翻新，导致要花不少精力堵漏设防，风险防控压力不小。三是服务创新还需不断攀登。现有的公积金网上服务渠道还有待拓展，业务网办率和网办深度有待提高，缴存职工的办事体验还有待进一步改善。下一步改进措施：一是强化信息赋能，做好为民服务文章。继续开展“惠民公积金、服务暖人心”全国住房公积金系统服务提升行动，全市上下联动、多方互动，通过走访调研、上门服务等举措，为企业和职工提供更加优质的服务；紧紧扭住住房公积金政务服务数字化改革这个“牛鼻子”，从构建更简审批体系、形成更少审批环节、实现更短审批时限、提供更优审批服务等方面多向发力，打造我市住房公积金管理服务事业改革和住房公积金营商环境优化的升级版、进阶版，真正让企业和职工切身感受到住房公积金服务的便利和高效。持续推进信息共享建设。二是强化制度建设，做好风险防控文章。强化资金运行统计分析，统筹资金调度，合理配置资金存储期限；紧盯房地产金融风险，严格落实贷款逾期催收制度，合理制定资金使用计划，科学统筹贷款发放节奏和规模；持续推进住房公积金领域扫黑除恶工作，积极引导职工依法依规使用住房公积金；巩固巡视、巡察、审计等各项整改成果，坚持“当下改”与“长久立”相结合，把整改成果转化为推动我市住房公积金事业高质量发展的强大动力。三是强化改革创新，做好归集扩面文章。以非公企业为“主力军”，立足做优做大覆盖面，健全完善扩面机制,通过做好政策储备、强化考核督导、抓准年度调基、加强银行协同等手段，攻坚克难，向难而行，聚全系统合力，持续推进归集扩面工作；充分利用广播、报纸、网站等平台，用职工喜闻乐见的形式，立体式推进宣传工作，展示我市住房公积金在完善政策、改进管理、优化服务等举措上取得的成效和经验，进一步营造舆论氛围。
预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、机关运行经费：机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
八、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资等。
九、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
十、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
十一、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
十二、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十四、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
十五、印刷费：反映单位的印刷费支出。
十六、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
十七、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
十八、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
十九、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
二十、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
二十一、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
二十二、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
二十三、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
第五部分
附 件