岳阳市住房公积金管理中心2021年度部门预算

住房公积金中心2021年度部门预算公开

目录

第一部分  2021年单位预算说明
第二部分  单位预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十四、一般公共预算“三公”经费支出表
十五、政府性基金预算支出表
十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十八、国有资产经营预算支出表
十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十一、支出预算项目明细表
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、一般公共预算基本支出总表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

第一部分    2021年部门预算说明

    一、部门基本概况

    （一）职能职责

　　岳阳市住房公积金管理中心是岳阳市人民政府直属正处级公益一类经费自理事业单位，管理中心主要负责我市缴存职工住房公积金的缴存、提取和使用等方面的管理工作，其具体职责是：

　　1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

　　2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

　　3、负责住房公积金的核算；

　　4、审批住房公积金的提取、使用；

　　5、负责住房公积金的保值和归还；

　　6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

　　7、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

    （二）机构设置

    岳阳市住房公积金管理中心内设14个科室，下辖11个管理部。内设14个科室分别是：综合科、客户服务科、资金结算科、会计核算科、归集提取科、贷款管理科、风险防控科、政策法规科、信息管理科、行政保卫科、财务管理科、人事教育科、机关党委和离退休人员管理服务科；下辖11个管理部分别是：市直管理部、平江县管理部、岳阳县管理部、华容县管理部、湘阴县管理部、临湘市管理部、汨罗市管理部、岳阳楼区管理部、云溪区管理部、君山区管理部、屈原管理部，各管理部负责为辖区内缴存单位和职工提供各项住房公积金业务办理服务，其中市直管理部下设城区贷款业务服务处进驻岳阳市政务中心,2020年8月新设立园区管理部服务窗口。

    二、部门预算单位构成

    本部门无二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为本部门（单位）自己。

    三、部门（单位）收支总体情况

    2021年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

    （一）收入预算
    包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

    2021年本单位收入预算5,486.11万元，其中，一般公共预算拨款5,486.11万元，政府性基金预算拨款0.00万元（所以公开的附件15-17为空表），国有资本经营预算拨款0.00万元（所以公开的附件18为空表），财政专户管理资金0.00万元（所以公开的附件19-20为空表），上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

    收入较去年增加683.61万元，主要是人员工资调标、社保调基、增加职工公务交通补贴及公积金信息网络升级等。

    （二）支出预算

    2021年本单位支出预算5,486.11万元，其中，住房保障支出5,486.11万元。

    支出较去年增加683.61万元，主要是因为：1、增加下辖管理部业务服务场地租赁费；2、增加在编职工公务交通补贴；3、根据2021年新工资标准调增了工资支出及社保调基；4、信息化优化升级、增加等保测评后信息化安全改造等。

    四、一般公共预算拨款支出预算

    2021年一般公共预算拨款支出预算5,486.11万元，其中，住房保障支出5,486.11万元，占100.0%。具体安排情况如下：

    （一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为2,718.71万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

    （二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为2,767.40万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中包括公积金中心机关2,767.40万元，用于住房公积金的缴存、提取和使用等方面的管理工作。

    五、政府性基金预算支出

    2021年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17为空。

    六、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费

    本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款207.82万元。

    2021年预算比2020年预算增加44.04万元，增长26.89%。主要原因是工会经费和福利费根据当年工资总额按比例计提增加等。

    （二）“三公”经费预算

    本单位2021年“三公”经费预算数49.00万元，其中公务接待费38.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费11.00万元（其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费11.00万元）。

    比上一年减少2万元，降低3.92%，主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费。

    （三）一般性支出情况

    2021年度本单位未计划召开会议；培训费预算5.00万元，拟开展19次培训，人数685人，内容为党建工作，贷款、提取业务培训，信息系统升级培训等。

    2021年度本部门（单位）未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

    （四）政府采购情况

    本部门（单位）2021年政府采购预算总额905万元，其中工程类0万元，货物类117万元，服务类788万元。

    （五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

    截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

    2021年拟报废处置公务用车1辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。
    2021年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

    （六）预算绩效目标说明

    本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为5,486.11万元，其中，基本支出2,718.71万元，项目支出3,767.40万元，绩效目标详见文尾附表中预算公开表格的表22-23。

    七、名词解释

    1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  部门预算公开表格

一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十四、一般公共预算“三公”经费支出表
十五、政府性基金预算支出表
十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十八、国有资产经营预算支出表
十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十一、支出预算项目明细表
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、一般公共预算基本支出总表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。